Transat AT Inc. objavio je danas da je postigao sporazum sa Canada Enterprise Emergency Funding Corporation, federalnom krunskom korporacijom, da dobije 100 miliona dolara dodatne likvidnosti. U vezi sa uspostavljanjem takvog dodatnog finansiranja, preko Instrumenta za hitno finansiranje velikih poslodavaca (LEEFF), Transat je postigao dogovor sa svim zajmodavcima da dospijeće u aprilu 2023. godine odgodi na april 2024., kao i da se odloži sa oktobra 2022. na oktobar 2023. datum do kojeg Korporacija mora ispuniti određene finansijske obaveze.

Takva likvidnost je uz početno finansiranje osigurano 29. aprila 2021. putem LEEFF-a kako bi pomogla Korporaciji da prevlada posljedice pandemije. Dana 10. marta 2022. godine, Transat je također dobio dodatnih 43.3 miliona dolara za povrat novca putnicima i dogovorio povoljne 20-mjesečne odgode za određene ključne uslove neobezbijeđenog LEEFF ugovora o finansiranju.

Kako je izjavila Annick Guérard, predsjednica i izvršna direktorica, „Ovo komplementarno finansiranje i promjene postojećih sporazuma jačaju našu poziciju u trezoru i jačaju našu finansijsku otpornost. Ova važna financijska prekretnica, u kombinaciji s prodajom koja je dobro poslovala posljednjih mjeseci, pružit će nam finansijsku fleksibilnost da implementiramo naš strateški plan s optimizmom i samopouzdanjem.”

Dodatna kreditna linija koju je omogućila Kanadska korporacija za hitno finansiranje preduzeća, koju će Transat koristiti po potrebi u narednih nekoliko mjeseci, je u iznosu od 100 miliona dolara od čega je 80% pod uslovima i odredbama nerevolving i neosiguranih kreditna linija izmijenjena prošlog marta, a 20% je pod uslovima i rokovima revolving i osiguranog kredita.

U okviru LEEFF finansiranja, Transat je izdao ukupno 4,687,500 naloga za kupovinu ekvivalentnog broja dionica Transata po cijeni od 3.20 USD po dionici u periodu od 10 godina¹. Varanti će biti uplaćeni proporcionalno crtežima koji će biti napravljeni, ali će 50% stečenih varata biti izgubljeno ako se zajam u potpunosti otplati do 31. decembra 2023. godine.

Finansijski aranžman takođe obezbeđuje Transatu dodatnu kreditnu liniju u maksimalnom iznosu od 50 miliona dolara, podložno određenim uslovima koji moraju biti ispunjeni najkasnije do 29. jula 2023. godine, uključujući obezbeđivanje dodatnog finansiranja od treće strane. Ovo pokazuje obnovljenu posvećenost korporacije Crown Transatu u implementaciji svog plana oporavka.

ŠTA UZIMATI IZ OVOG ČLANKA:

Dodatna kreditna linija koju je omogućila Kanadska korporacija za hitno finansiranje preduzeća, koju će Transat koristiti po potrebi u narednih nekoliko mjeseci, je u iznosu od 100 miliona dolara od čega je 80% pod uslovima i odredbama nerevolving i neosiguranih kreditna linija izmijenjena prošlog marta, a 20% je pod uslovima i rokovima revolving i osiguranog kredita.
U vezi sa uspostavljanjem takvog dodatnog finansiranja, preko Instrumenta za hitno finansiranje velikih poslodavaca (LEEFF), Transat je postigao dogovor sa svim zajmodavcima da dospijeće u aprilu 2023. godine odgodi na april 2024., kao i da se odloži sa oktobra 2022. na oktobar 2023. datum do kojeg Korporacija mora ispuniti određene finansijske obaveze.
U okviru LEEFF finansiranja, Transat je izdao ukupno 4,687,500 naloga za kupovinu ekvivalentnog broja dionica Transata po cijeni od 3 USD.